SKC코오롱PI 주가방향과 기업분석

skc코오롱pi 기업의 주가와 미래가치는 어떻게 될까?

 

긍정적 요인

 

① 세계 불투명 PI시장에서 30%의 점유율을 갖고 있으며, 폴리이미드 PI필름 시장의 세계 1위 기업입니다. 또한 반도체, 신산업인 폴더블 폰, 5세대 이동통신인 5G, 전기차 배터리 등에 쓰이는 재료로 앞으로가 기대되는 기업입니다.

 

② 전 세계 팬데믹 상황에도 skc코오롱pi의 경우 70-80% PI필름 가동률을 보여주고 있습니다. 올해 하반기에는 폴더블 폰, 5G, 스마트폰의 소재 국산화와 방열 PI필름이 쓰일 아이폰9는 올해 최소 3000만 대 팔릴 것으로 전망되면서 매출이 기대됩니다.

 

③ 글랜우드 pe가 주당 3만 8천219원에 skc코오롱pi 지분 54%를 인수하면서 최대 주주가 되었습니다. 글랜우드 pe는 기업가치를 올려 전략적 투자자에게 매각하는 방식을 했었으며 회사가치 향상에 적극적인 노력이 예상된다고 평가가 많습니다.

 

④ 국내 800억 시장규모인 칩온 필름용 PI를 국산화하면서 시장 점유율 확대가 예상됩니다.

 

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부정적 요인

 

① 삼성전자는 삼성디스플레이가 제작하여 납품해왔던 폴더블 유리를 직접 생산하게 됐습니다. 아직까지는 투명 폴리이미드 PI 업계와는 직접적 연관이 없지만 삼성전자가 폴더블 유리사업에 더욱 비중을 두면 skc코오롱pi의 투명 PI 입지가 작아질 수 있습니다.(하지만 폴리이미드 PI필름은 진입장벽이 높습니다.)

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참고

 

① 올해 2월 주주총회에서 정관 개정으로 인해 SKC코오롱PI가 바이아웃(기업의 지분을 투자하여 기업의 가치를 높인 후 지분을 되팔아 수익을 남기는 방식)으로 구조조정에 의한 구조 변화가 쉽게 될 수 있게 되었습니다.

 

② 코스피 시장으로 이전할 계획이 있습니다. 이유는 코스피 시장으로 이전 시 기관투자나 외국인의 투자비율을 늘릴 수 있어 기업가치를 높일 수 있다는 판단입니다. 현재 외국인 지분율이 꾸준히 늘고 있으며 4월3일 현재는 외국인 지분률 8.51%입니다. 또한 현재 코스피 상장을 위한 많은 조건을 갖춘 상태입니다.

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정리

 

최대주주가 변경되어 회사가치 코스피 상장 추진 등 회사가치 향상에 노력할 것으로 보입니다. 또한 폴더블 폰이 정교해지면서 시장 확대가 예상되며 5G 재료, 반도체, 전기차 배터리 등의 신산업을 다루는 만큼 앞으로가 기대되는 기업입니다. 동종업계의 per(주당순이익) 등을 비교하시고 추이를 지켜보면서 주가 매수하신다면 좋을 것 같습니다.

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skc코오롱pi 기업이란??

 

skc코오롱pi는 2008년에 skc와 코오롱의 합병으로 설립된 회사입니다. 또한 폴리이미드 PI필름으로 세계 1위 기업입니다. 주로 반도체와 전기자동차, 디스플레이에 쓰이는 폴리이미드 필름(폴더블 폰에 쓰임)을 제조하며, 연성회로기판용 PI필름을 FPCB 기업 등에 판매합니다.

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재무상태는??

출처-nh나무증권 skc코오롱pi 주가차트

출처-nh나무증권 skc코오롱pi 기업정보

현재 전 세계 팬데믹 상황으로 PI 주요 수출국가인 중국의 수요 감소로 주가가 많이 낮아진 상태입니다. 하지만 전염병 상황이 해결되고 경제가 회복된다면 충분히 가치가 있는 기업이라고 생각합니다.